兰州民百(集团)股份有限公司今日发表2007年度报告,摘要如下:
2007年公司实现销售收入521,019,857.92元,同比增长15.69%,实现利润总额21,536,417.13元,同比下降34.09%,实现净利润15,578,889.42元,同比下降34.43%。
截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:(单位:元)
(1)报告期末,货币资金比期初增加44,401,818.82元,增长近32%,主要系公司正常经营活动及预收亚欧商厦会员购物款增加所致。
(2)报告期末,预付帐款比期初增加3,803,996.38元,增长近30%,主要系公司为引进新品,增加存货库存量预付货款所致。
(3)报告期末,存货比期初增加7,179,150.72元,增长近49%,主要系公司在经营销售区域后而加大存货库存量,以备旺季销售所需,同时受商品采购价格上涨等因素所致。
(4)报告期末,长期股权投资比期初增加69,190,749.18元,增长近32%,主要系权益法核算下投资收益增加及浙江富春江旅游股份有限公司本期净资产增加所致。
(5)报告期末,在建工程比期初增加1,608.61万元,增长近236.10%,主要系公司因亚欧商厦及餐饮公司宾馆区域装修改造工程项目增加所致。
(6)报告期末,预收帐款比期初增加40,208,971.00元,增长近70%,主要系公司本期亚欧商厦会员购货卡增加,因该部分会员尚未消费而暂未结转所致。
(7)报告期末,应交税金比期初增加1,774,406.08元,增长近86%,主要系公司本期应交所得税增加所致。
(8)报告期末,资本公积比期初增加64,153,435.94元,增幅近61%,主要系按权益法核算的长期投资单位富春江旅游期末持有国旅联合股份有限公司无限售条件流通股19,620,000股、有限售条件流通股16,675,628股,合计持有36,295,628股,对其不具有控制、共同控制或重大影响。根据企业会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]规定,持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,将该限售股权划分为可供出售金融资产;资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。根据上述规定,富春江旅游将持有的国旅联合股份有限公司的上述股权因其公允价值高于账面价值213,058,045.37元(已扣除递延所得税负债)计入了资本公积,本公司按持股比例36.2%计算应享有的份额77,127,012.42元(其中本期增加64,153,435.94元)转入。
年度报告全文详见:附件:600738_2007.pdf
|